1. การจัดการเงินสดประจำวัน

o 1.1 เงินสด: จัดการรับ-จ่ายเงินสดประจำวัน ให้ตรงกับยอดสรุปปลายวัน และปิดยอดประจำเดือน
o 1.2 ธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสด: ดำเนินการธุรกรรมธนาคารประจำวันให้ทันเวลา เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินออนไลน์ ออกเช็ค และถอนเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
o 1.3 การตรวจสอบ: ช่วยงานเตรียมการตรวจสอบประจำปีและงานตรวจสอบภายนอกตามที่กำหนด

2. การพยากรณ์กระแสเงินสด

o 2.1 การวางแผนงบประมาณ: ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกเดือนเพื่อหารือแผนการใช้เงิน และจัดทำพยากรณ์กระแสเงินสดแบบรายละเอียดแบบต่อเนื่อง
o 2.2 การติดตาม: เตรียมรายงานติดตามกระแสเงินสดรายเดือนแบบต่อเนื่อง และติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ
o 2.3 การโอนเงิน: ดำเนินการโอนเงินตามความจำเป็น เพื่อให้กระแสเงินสดดำเนินไปอย่างราบรื่น

3. การจัดการเงินสดดิจิทัล

o อัปโหลดและบำรุงรักษาข้อมูลในระบบจัดการเงินสดของกลุ่มทุกวัน

4. การจัดการบัญชี

o 4.1 การดูแลบัญชี: เปิด แก้ไข และปิดบัญชีธนาคารตามความจำเป็น
o 4.2 การบันทึกข้อมูล: บำรุงรักษาและอัปเดตบันทึกการจัดการบัญชีเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกบัญชีมีการใช้งานและป้องกันการถูกระงับบัญชี
o 4.3 การแก้ไขปัญหา: แก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารทันที เช่น การปลดล็อกบริการธนาคารออนไลน์

5. การจัดการความเสี่ยง

o 5.1 การจัดการสินเชื่อ: ร่วมมือกับกลุ่มเพื่อจัดการสินเชื่อในประเทศไทย และติดตามงานที่เกี่ยวข้อง
o 5.2 อัตราแลกเปลี่ยน: ช่วยบำรุงรักษาและอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่นตามความจำเป็น